資金繰り・キャッシュフロー、事業計画書作成セミナー

申し訳ございませんが、本コースは開催を終了しております。
お客さまの目的に応じて、他研修をご提案できる可能性がございますので、お気軽にお問合せください。

受講対象

資金繰り計画をマスターしたい経営者、経営幹部、経理ご担当の皆さま

講義のねらい

新型コロナウイルスの影響により、売り上げが激減、賃料も払えず、資金がショートするなどの危機に直面している企業が増加しています。政府や民間による融資や助成金などの支援策も次々に出されていますが、企業自体も「借入金はいくらなのか」「資金がショートするまでの期間はどれくらいか」など、自社のお金の流れを把握し、対策を講じることがこれまで以上に重要になってきています。

　本セミナーでは、予測不可能な事態が起こったときにも困らないよう、会社のお金の流れを把握するため、事業計画書、資金繰り予測、実績表やキャッシュフローを理解し、どのように活用するかについてわかりやすく解説していきます。

　また、実際にExcelを使用して事業計画書、資金繰り予測表を作成し、資金繰りを改善するための具体的な対策も説明するとともに、融資を受けてからの資金繰り表の活用法なども取りあげていきます。金融機関からの借入時にも困らない、しっかりした事業計画書、資金繰り予測表・実績表を作成できることを目指します。

※ご受講の皆さまに講師著書『今こそ再認識！資金繰りとキャッシュフロー』を進呈いたします。

主催団体

本講義は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が主催しております。

研修プログラム例

１．「キャッシュフロー経営」実践の課題
1）キャッシュフロー（資金繰り）を良くする（悪くする） 4つの原因を理解する
2）「利益」が出ても現金預金が増えないのはなぜか？
3）決算書からキャッシュフロー（資金繰り）を計算する【事例演習】
4）どのような科目が増減し、キャッシュフロー（資金繰り）に影響しているのかを検証する
5）キャッシュフロー（資金繰り）に関する経営分析
　・現金預金対月商比率、現金預金対借入金比率、債務超過年数、有利子負債対自己資本比率、借入金依存率、インタレスト・カバレッジ・レシオ、売上高正味支払利息率
6）総資産経常利益率（ROA）の計算方法とその改善策

２．資金繰り表（実績）の作成方法
【Excelファイルを用いて実際に入力演習】
３．事業計画書（経営計画書）および資金繰り予測表の作成方法
【Excelファイルを用いて実際に入力演習】
1）事業計画書（経営計画書）を作成する
2）実際の数値を入れ予実管理を行う
3）事業計画書から資金繰り予測表を作成する
4）実績の数値を入れ資金繰り予測・実績表を作成する
5）コロナ禍など緊急事態の資金繰り予測表の変更
6）融資依頼時の資金繰り予測表の使い方
7）融資依頼書の作成方法　など

お役立ちフォーマットを進呈！（ダウンロード方式）
1.資金繰り表
2.事業計画書（経営計画書）
3.資金繰り予測表
4.資金繰り予測・実績表
5.売上・仕入計画、売掛金・受取手形入金予定表、買掛金・支払手形支払い予定表
6.借入金調達・返済計画表

※オンライン受講にはカメラとマイクの使用できるPC、もしくはタブレット端末が必要です。
　受講時にはカメラをONにしてご受講ください。
※録音・録画はご遠慮願います。
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

注意事項

Excelの使えるPC（演習で使用します）

当セミナーは来場形式とオンラインLIVE形式の同時開催です
Excelの使用できるPCのご持参が必要です。

【オンラインLIVEセミナー視聴環境について】
●視聴には、以下の視聴推奨環境が必要です。
　【PC】Firefox 最新版、Chrome 最新版、Safari 最新版、 Edge最新版
　【タブレット（スマートフォン）】Android 5.0以上 Chrome、iOS 10.0以上　Safari　
　※ワークを行う講座ではPC、タブレットでの受講をお勧めいたします。
●データ通信容量については受講者ご自身で確保をお願いします。
●オンラインLIVE セミナー当日の受講環境は以下にご留意ください。
　【会場】貴社施設内(個室をお勧めします)、騒音が入らないご自宅の書斎やリビング等、周辺環境の静かな場所でご参加ください。カフェなどのオープンスペースはご遠慮ください。
　【PC】以下のOS 要件を満たしたパソコンの使用を推奨します。
　Windows：Windows7 以上、Macintosh：Mac OS X 以上
　　※ACアダプターはコンセントに挿し、電源を確保してください。
　　※有線LANまたはWi-Fi接続を推奨します。
　【ネットワ－ク】通信速度30Mbps 以上を推奨
　　※公衆・フリーWi-Fi、テザリングの利用は、接続が不安定になるため推奨しません。
　■通信速度を測定する方法■
　　Googleの検索窓に「スピードテスト」と入れて検索すると、通信速度を測定することができます。

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
＊事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
＊お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
＊（オンライン講座の場合）ご受講が確定いたしましたら、開催日3営業日前に主催団体様より受講者様へ、ご受講に関するご案内をメールにて送信させていただきます。
＊お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

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講師

麻布ブレインズ・スクール　代表
松田会計事務所　所長　税理士　松田修氏
昭和61年税理士試験合格。学校法人村田簿記学校講師（法人税法、簿記論担当）を経て、財務・税務のプロ集団「公認会計士辻会計事務所（現:辻・本郷税理士法人）」に入所。主に法人税、資産税、財務分析を担当。平成5年に独立し、「税理士松田会計事務所」を設立。簿記・税務・パソコン財務会計主任者の専門スクール「麻布ブレインズ・スクール」代表。

【著書】
『社長の現ナマ経営』（すばる舎リンケージ）、『はじめてわかった決算書－プロのコツ－』『勝つ会社－プロのコツ－』（リイド社）、『Q&Aで基礎からわかる固定資産をめぐる会計・税務』『挫折しない簿記入門』（清文社）

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