資金繰りの基礎実務

申し訳ございませんが、本コースは開催を終了しております。
お客さまの目的に応じて、他研修をご提案できる可能性がございますので、お気軽にお問合せください。

受講対象

経営者・経営幹部、経理・財務部門の管理者ならびにご担当の皆さま

講義のねらい

～演習を交えたわかり易い講義で徹底理解し、１日でマスターする！～

　企業の存続・発展は、資金管理の巧拙が鍵を握っています。利益管理と資金管理を徹底させ、キャッシュフロー重視の経営への転換と財務体質の強化が重要です。
このセミナーでは、明快かつわかり易い実践的講義に定評のある高下講師が、ポイントを解説し、完全に理解していただきます。
　利益管理と資金管理を徹底させ、キャッシュフロー重視の経営への舵取りと財務戦略を変革するための講座ですので、経理・財務担当者のみならず、経営者・経営幹部の方々のご参加をお待ちしております。

◆３つのポイント◆
１．決算書の基礎知識と資金繰りをやさしく理解するコツを修得する
２．儲け(損益)と資金のズレを生む大きな5つの原因を理解する
３．経営改善に役立てる資金繰り表と資金計画の具体的な作り方をマスターする

主催団体

本講義は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が主催しております。

研修プログラム例

１．まずは自社の「資金繰り状況」を把握する
　(1)資金繰り状況をつかむための経営指標
　(2)お金のことは「御足」とも言います
　(3)「５つの箱」で決算書と資金繰りを理解
　(4)利益は化粧しても資金繰りで素顔になる

２．資金繰りの基礎をマスターするコツ
　(1)３ → ５ → ３の動きで資金繰りを理解する
　(2)損益計算と資金繰りの違いを理解する
　(3)お金を増やす取引と減らす取引
　(4)最も理想的な「５つの箱」の動き方
　(5)「勘定合って銭足らず」の原因とは
　(6)資金の範囲を明確にしておきましょう

３．運転資金を理解して資金繰りを楽にする
　(1)運転資金が必要となる理由
　(2)資金繰りの悩みの種・・・運転資金とは
　(3)業績アップで運転資金も増加する
　(4)運転資金が資金繰りに与える影響
　(5)運転資金が過大でないかチェックする
　(6)運転資金を縮小させる３つの方策
　　【演習】運転資金を計算してみよう

４．固定資金の正しいつかみ方
　(1)設備投資の意思決定と資金繰り
　(2)固定資金の調達と返済
　(3)設備投資の採算計算の基礎（NPVとIRP）
　(4)こんな形での設備投資は危ない
　(5)長期借入金の返済原資を計算する
　(6)自社の固定資金を計算してみよう

５．会社を伸ばす資金繰りと資金計画
　(1)資金計画と資金繰りの立て方
　(2)予定資金繰りと実績資金繰り
　　【演習】資金繰り表を作ってみよう
　(3)カレンダー式資金繰り表の作成法
　(4)資金繰り表で誤りやすい項目と忘れやすい項目
　(5)資金繰り表を経営改善に役立てる
　(6)資金調達の方法を見直してみる

６．資金繰りを改善する経営とは
　(1)知っておきたい３つの経営指標
　(2)財務の健全性を高める３つの方策
　(3)キャッシュフロー経営を実践する
　(4)売上債権管理を徹底する
　(5)商品力の把握と在庫管理の徹底
　(6)設備投資資金の調達と返済計画
　(7)健全な節税知識も不可欠です
　(8)資金繰りを楽にするポイント

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※オンライン受講時にはカメラをONにしてご受講ください。
※録音・録画はご遠慮願います。

注意事項

当セミナーは来場形式とオンラインLIVE形式の同時開催です。

オンラインでのご参加をご選択の方はお申込み前に以下ご確認をお願いいたします。

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●オンラインLIVE形式はZoomを利用して開催いたします。
●テキスト（電子データ）は事前に受講者様ご自身でダウンロードいただきます。
　※セミナー開催前3営業日（土/日/祝日除く）、受講者様のEメールにダウンロードURLをお知らせいたします。
　テキスト送付時にオンラインセミナーへの接続方法等を記載したマニュアルを受講者様のEメールにお送りいたしますので機器の接続テストを実施してください。
【オンラインLIVEセミナー視聴環境について】
●視聴推奨環境（Zoom）
【PC】以下のOS 要件を満たしたパソコンの使用を推奨します。
Windows：Windows7 以上、Macintosh：Mac OS X 以上
※ACアダプターはコンセントに挿し、電源を確保してください。
【ブラウザ】Firefox 最新版、Chrome 最新版、Safari 最新版、Edge最新版
【タブレット（スマートフォン）】Android 5.0以上 Chrome、iOS 10.0以上　Safari　
※ワークを行う講座ではPC、タブレットでの受講をお勧めいたします。
【ネットワ－ク】通信速度30Mbps 以上を推奨
※公衆・フリーWi-Fi、テザリングの利用は、接続が不安定になるため推奨しません。
※データ通信容量については受講者ご自身で確保をお願いします。
■通信速度を測定する方法■
Googleの検索窓に「スピードテスト」と入れて検索すると、通信速度を測定することができます。
●オンラインLIVE セミナー当日の受講環境は以下にご留意ください。
　【会場】貴社施設内(個室をお勧めします)、騒音が入らないご自宅の書斎やリビング等、周辺環境の静かな場所でご参加ください。カフェなどのオープンスペースはご遠慮ください。
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