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経理・財務部門、監査部門、経営管理部門など関連部門のご担当者
『為替リスクマネジメント』の基礎知識
受講対象
講義のねらい
経済のグローバル化が進む中で発生した新型コロナ禍、ウクライナ戦争後の世界的インフレ等は、各国の主要各国の金融政策を大幅に変更させ、為替変動の不確実性が増大しています。このため、為替リスクを適切に管理する重要性が益々大きくなってきています。
本セミナーでは、経営企画部門、財務経理部門、内部統制部門等の経営管理を所管する部門や内部監査部門に従事する職員がおさえておくべき為替リスクマネジメントの基礎を、昨今の実務事例から体系的に整理して解説致します。特に、外国為替の実務から、為替変動リスクの特定・評価・管理に係るPDCAサイクルについて、具体的事例を基に分かり易く解説致します。
主催団体
本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。
研修プログラム例
１．外国為替の実務
（１）外国為替取引の概要
（２）外国為替市場と相場
・公示相場、オファーとビット、直物取引、FX、先物取引、スワップ取引
（３）外国為替相場の決定要因
・購買力平価、金利平価
２．為替リスクマネジメントの基礎
（１）リーマンショック、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻と為替変動のリスク
（２）為替リスクが企業経営に与える影響
（３）為替リスクマネジメントのフレームワーク
３．為替リスクの評価方法
（１）リスクアセスメント
（２）為替ポジションの概要と具体的計算方法
（３）感応度分析
（４）統計理論による数値化方法
（５）Excelによる過去データを用いたリスク数値化事例
４．為替リスクのマネジメントと実務
（１）為替リスクの限度額管理
（２）為替リスクの削減方法（ヘッジ）
・為替マリー、リーズアンドラグス
・為替デリバティブ取引（為替予約、通貨オプション、通貨スワップ）
（３）海外子会社からの投資資金の回収におけるリスク、リスクヘッジ手法
（４）輸出入に関するリスク、リスクヘッジ手法
（５）各国の大幅な金融政策の変更等を踏まえた為替リスクマネジメント、為替オペレーションのあり方
５．為替リスクマネジメントの具体的事例
（１）連結ベースの為替リスクの見える化と限度管理
（２）連結ベースの為替リスクマネジメント態勢
（３）為替リスクの制御方法（ヘッジとパフォーマンス評価）
注意事項
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
◆受講形式のご案内
【オンライン受講の方】
オンラインには、開催形式が＜zoom開催＞と＜LIVE配信開催＞の2つがございます。
開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。
ネットワーク環境により（社内のセキュリティ制限等）ご視聴いただけない場合がございます。
事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。
＜zoom開催＞ 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ
＜LIVE配信開催＞ ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55
※LIVE配信は、企業研究会様の協力会社である、株式会社ファシオ様のイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用されております。
お客様の会社のネットワークセキュリティによってはご視聴ができない場合もございますので必ず【動作確認】をしていただいた後に、お申込ください。
※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
お申込時に、会場情報（住所・アクセス方法）をご確認ください。
筆記用具はご自身でご準備ください。
お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください
講師
東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 小黒 直樹氏
お問合せはこちら
ホームページ：https://www.insource.co.jp
E-mail：[email protected]
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